央行宣布降准 买方卖方都看好金融和周期股

1评论 2020-01-02 07:16:05 来源:中国证券报 作者:林荣华 余世鹏 干货:如何三天赚22%?

  行元旦送来大礼,全面降准0.5个百分点,会对A股有何影响?

  据央行网站1月1日消息,中国人民银行决定于2020年1月6日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含财务公司、金融租赁公司和汽车金融公司)。

  央行有关负责人表示,此次降准释放长期资金约8000多亿元

  央行宣布降准,买方卖方都看好这一机会

  来源:中国人民银行网站

  多家买方、卖方机构认为,降准有助于补足节前季节性流动性缺口,将继续推动A股市场反弹;板块方面,周期股和金融股备受关注。

  补足季节性流动性缺口

  中金公司认为,市场对本次降准并非没有预期。往后看,2020年仍有降准的空间,以保持流动性合理宽松,尤其是考虑到对冲中小银行去杠杆及“非标”资产回表紧缩效果的政策需要。

  招商基金认为,此次降准的时点和力度均在市场预期范围内。从对市场的影响来看,近期国内经济指标已有企稳迹象,此次降准有助于补足节前季节性流动性缺口,有助于巩固经济的复苏势头,将支撑A股短期内的进一步上行。

  某大型公募基金策略分析师则提示,降准释放8000亿资金,与1月货币缺口匹配,对市场的流动性影响偏中性,需进一步关注一季度经济基本面和流动性情况。

  华泰证券(行情601688,诊股)李超认为,本次释放长期资金约8000多亿元,对春节期间的流动性缺口有一定的对冲,1月可能还有其他货币政策操作。据测算,1月份逆回购/TMLF/PSL到期+春节取现+缴准+财政收缴+专项债发行,可能共带来约3.2万亿元的资金缺口,预计央行除本次降准外,1月还可能进行其他多项货币政策操作以弥补流动性缺口。除逆回购投放、MLF、TMLF及类似工具以外,提示关注PSL放量及类似TLF、临时准备金动用安排等创新工具。

  助力春季行情

  此次降准对A股有何影响?业内人士认为,降准是市场行情的催化剂,将继续推动市场反弹。

  前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,这次央行降准是逆周期调节政策的一部分。节前A股市场延续慢牛长牛的走势,大盘成功站上了3000点,市场放量上涨,特别是被视为行情风向标的券商股连续上攻,确立了这轮跨年度行情节后仍会延续上涨态势,展开春季攻势。根据经验,春季往往是市场做多的重要时间窗口,这次降准无疑是行情的催化剂,将进一步促进A股市场的大幅反弹。

  李超表示,坚定看好股市行情。降准释放流动性利好股债市场,扩信用发力打响第一枪,对于稳定经济基本面预期及市场风险情绪带来利好,降低企业成本也有利于股市行情。

  方正证券(行情601901,诊股)胡国鹏认为,暖冬行情延续,抓住时间窗口积极做多。本次降准区别于2019年9月份的全面降准,核心在于经济运行的预期已经发生改变,暖冬行情将延续,类似于2016年3月的降准,经济将迎来阶段性的企稳,股票市场将迎来做多的窗口期。

  金融和周期股受关注

  降准之后,哪些板块受益?从买方、卖方观点看,周期股和金融股备受关注。

  招商基金表示,低估值周期性板块需要重点关注,推荐受益经济企稳和市场风险偏好上行的非银和周期板块,而受益于政策扶持和消息面催化的科技板块以及景气度转向上行的新能源板块和地产后周期产业链,也值得择优参与。

  国寿安保基金此前表示,2020年的“春季躁动”行情已经启动。由于基本面出现比较积极的变化,利润支撑的行情会延续下去,市场温和向好,至少可以延续到完整的2020年一季度。在整体偏均衡的趋势下,如果仅考虑中短期,建议配置地产+建材/有色/钢铁的组合。

  光大证券(行情601788,诊股)谢超建议,适当增配周期品。从过去的春季行情看,从超额收益的概率看,周期中游的建材、轻工制造、基础化工、机械等跑赢大市的概率较高。消费方面,关注汽车等可选消费。TMT板块可继续持有。金融方面,看好券商和股份制银行。

  胡国鹏认为,春节前关注低估值和早周期的品种,2020年全年坚定看好成长风格。降准后可积极配置低估值且和经济早周期相关的金融、地产、汽车、建材等行业。2020年宽裕的货币环境有利于降低实体经济融资成本,尤其是科技类企业的试错成本,风险偏好具备持续改善的契机,全年坚定看好成长,关注电子、传媒、计算机、新能源汽车医疗器械等行业。

  前述大型公募基金策略分析师则提示,此次降准已部分反应在市场中,金融板块与原材料板块前期都已出现一定幅度的“抢跑”。

关键词阅读:央行降准

责任编辑:李欣 RF12607
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